Forex trade plan

Jak rozpocząć handel: Opracowanie planu handlowego Zanim dowiesz się o rozwoju planu handlowego, ważne jest, aby zwrócić uwagę na różnicę między sprzedawcami dyskrecjonalnymi i systemowymi. Handlowcy zazwyczaj należą do jednej z dwóch szerokich kategorii: dyskrecjonalni handlowcy (lub przedsiębiorcy działający w oparciu o decyzje), którzy obserwują rynki i umieszczają transakcje ręcznie w odpowiedzi na informacje dostępne w tym czasie, oraz handlowcy systemowi (lub przedsiębiorcy działający w oparciu o reguły), którzy często użyj pewnego poziomu automatyzacji handlu, aby wdrożyć obiektywny zestaw reguł handlowych. 13 Ponieważ często uważa się, że łatwiej jest przejść do handlu jako dyskrecjonalny podmiot gospodarczy, czyli tam, gdzie rozpoczyna się większość podmiotów gospodarczych, polegając na połączeniu wiedzy i intuicji, aby znaleźć możliwości handlowe o dużym prawdopodobieństwie. Nawet jeśli dyskrecjonalny przedsiębiorca korzysta z określonego planu handlowego, nadal decyduje, czy rzeczywiście należy umieścić każdą transakcję. Na przykład, dyskretny wykres handlowców może wykazać, że wszystkie kryteria zostały spełnione dla długich transakcji, ale mogą one pomijać transakcje, jeśli rynki były zbyt niepewne od sesji giełdowej. 13 13 Z kolei handlowcy systemów działają zgodnie z logiką systemów transakcyjnych. Ponieważ handel systemami opiera się na bezwzględnym zestawie reguł, ten rodzaj handlu jest dobrze dostosowany do automatyzacji częściowej lub pełnej. Na przykład, system może być kodowany przy użyciu własnego języka platform transakcyjnych, a po włączeniu strategii komputer obsługuje całą działalność handlową (w tym identyfikowanie transakcji, zamówień, zarządzania i wyjść). 13 13 Dystrybutorzy dyskrecjonalni nie zawsze działają w oparciu o określony zestaw reguł handlowych, handlowcy systemowi wymagają kompleksowego planu handlowego, który eliminuje domysły z transakcji i zapewnia spójność w czasie. W tej części omówimy, jak opracować plan handlu w następnej sekcji, Testowanie przeszłe i Testowanie wydajności Forward wprowadza różne metody wykorzystywane do testowania rentowności planu handlowego. 13 Opracowanie planu handlu Plan handlu 13A to pisemny zestaw reguł, który określa, w jaki sposób i kiedy będzie miejsce handlu i zawiera następujące elementy: 13 rynki, które będą przedmiotem handlu 13 Współcześni handlowcy nie są ograniczeni do zasobów, które masz szeroki wybór instrumentów, z których można wybierać, w tym obligacje, towary, waluty, fundusze giełdowe, futures, opcje i e-minisy (takie jak kontrakt futures e-mini SampP 500). Jednak aby transakcja zakończyła się sukcesem, każdy wybrany instrument musi być przedmiotem obrotu z dobrą płynnością i zmiennością. 13 13 płynność opisuje zdolność do wykonywania zleceń o dowolnym rozmiarze szybko i sprawnie, nie powodując znaczącej zmiany ceny. Mówiąc prosto, płynność odnosi się do łatwości, z jaką akcje (lub kontrakty) mogą być kupowane i sprzedawane. Płynność można mierzyć w kategoriach: 13 Szerokość Jaka jest duża objętość reklamy? 13 Głębokość Jak głęboki jest rynek (ile zamówień spoczywa poza najlepszą ofertą i najlepszą ofertą) 13 Natychmiastowość Jak szybko można wykonać duże zlecenie rynkowe 13 Odporność Ile czasu zajmuje rynek, aby się odbić po wypełnieniu dużego zamówienia? 13 Rynki o dobrej płynności mają tendencję do handlu z ciasnymi spreadami bidask i wystarczającą głębokością rynku, aby szybko wypełniać zamówienia. Płynność jest ważna dla handlowców, ponieważ pomaga zapewnić, że zamówienia będą: 13 wypełnione 13 wypełnione minimalnym poślizgiem 13 wypełnione bez istotnego wpływu na cenę 13volatility. z drugiej strony mierzy ilość i szybkość, z jaką cena porusza się w górę i w dół na danym rynku. Kiedy instrument handlowy doświadcza zmienności, daje on handlowcom możliwość czerpania zysków ze zmiany ceny. Każda zmiana ceny, czy wzrost cen w trendzie wzrostowym, czy spadające ceny podczas trendu spadkowego stwarza okazję do osiągnięcia zysku, jest trudny do osiągnięcia, jeśli cena pozostanie taka sama. 13 13 Należy zauważyć, że plan handlu opracowany i przetestowany pod kątem e-minis, na przykład, niekoniecznie będzie dobrze działać, gdy zostanie zastosowany do akcji. Dla każdego instrumentu lub rodzaju instrumentu mogą być potrzebne osobne plany transakcyjne (na przykład jeden plan może dobrze działać na różnych e-minis). Wielu inwestorów uważa, że ​​początkowo warto skoncentrować się na jednym instrumencie handlowym, a następnie dodać inne instrumenty w miarę wzrostu umiejętności handlowych. 13 Pierwotny przedział wykresu, który będzie wykorzystywany do podejmowania decyzji handlowych. 13 Przerwy na wykresy są często powiązane z określonym stylem handlowym. Interwały wykresów mogą być oparte na czasie, objętości lub aktywności, a ten, który wybierzesz ostatecznie sprowadza się do osobistych preferencji i tego, co jest dla ciebie najbardziej logiczne. To powiedziawszy, dla dłuższych traderów powszechne jest obserwowanie wykresów o dłuższych okresach, natomiast handlowcy krótkoterminowi zazwyczaj stosują interwały o mniejszych okresach. Na przykład, przedsiębiorca swing może korzystać z 60-minutowego wykresu, podczas gdy scalper może preferować wykres 144-tick. 13 13 Pamiętaj, że aktywność cenowa jest taka sama, niezależnie od wybranego wykresu, a różne interwały wykresów zapewniają inny widok rynków. Chociaż możesz wybrać wiele interwałów wykresów podczas handlu, pierwotny interwał wykresów zostanie użyty do zdefiniowania określonych reguł wejścia i wyjścia handlu. 13 Wskaźniki i ustawienia, które będą zastosowane do wykresu 13 Twój plan handlowy musi również określać wszelkie wskaźniki, które będą stosowane do twoich wykresów. Wskaźniki techniczne są obliczeniami matematycznymi opartymi na przeszłych instrumentach handlowych i bieżącej cenie akcji. Należy zauważyć, że same wskaźniki nie zapewniają sygnałów kupna i sprzedaży, musisz interpretować sygnały, aby znaleźć punkty wejścia do handlu i wyjścia, które są zgodne z twoim stylem handlowym. Można stosować różne typy wskaźników, w tym te, które interpretują trend, pęd, zmienność i objętość. 13 13 Oprócz określenia wskaźników technicznych, twój plan handlowy powinien również określać ustawienia, które będą używane. Jeśli planujesz użyć średniej ruchomej, na przykład twój plan handlowy powinien określać 20-dniową średnią ruchomą lub 50-dniową średnią kroczącą. 13 Zasady określania pozycji Rozmiar pozycji odnosi się do wartości dolara w handlu i może być również wykorzystany do określenia liczby akcji lub kontraktów, którymi będziesz handlować. Bardzo często na przykład nowi inwestorzy zaczynają od jednej umowy e-mini. Po pewnym czasie i jeśli system okaże się sukcesem, przedsiębiorca może handlować więcej niż jedną umową na raz, zwiększając potencjalne zyski (ale także maksymalizując straty). Niektóre plany handlowe mogą wymagać dodania dodatkowych umów, jeśli osiągnięty zostanie określony zysk. Bez względu na strategię ustalania pozycji, zasady powinny być jasno określone w planie handlu. 13 Przepisy wjazdowe 13 Zdarza się, że handlowcy są z natury konserwatywni lub agresywni i często staje się to oczywiste w ich przepisach dotyczących handlu. Konserwatywni inwestorzy mogą czekać na zbyt duże potwierdzenie przed wejściem do handlu, tym samym tracąc ważne możliwości handlowe. Z drugiej strony zbyt agresywni handlowcy mogą być zbyt szybcy, aby wejść na rynek bez większego potwierdzenia. Zasady dostępu do handlu mogą być używane przez traderów, którzy są konserwatywni, agresywni lub gdzieś pomiędzy, aby zapewnić spójny i decydujący sposób wejścia na rynek. 13 Filtry i wyzwalacze handlowe współpracują ze sobą, tworząc reguły handlu. Filtry handlowe identyfikują warunki konfiguracji, które muszą być spełnione, aby wystąpienie transakcji mogło nastąpić. Można je uważać za bezpieczeństwo dla wyzwalacza handlowego, gdy spełnione zostaną warunki filtra handlu, bezpieczeństwo jest wyłączone, a wyzwalacz staje się aktywny. Wyzwalacz handlowy to linia w piasku, która określa, kiedy zostanie wprowadzony handel. Warunki transakcji mogą być oparte na wielu warunkach, od wartości wskaźników do przekroczenia progu cenowego. Oto przykład: 13 Czas jest od 9:30 do 3:00 po południu EST 13 Pasek cen na wykresie 5-minutowym zamknął się powyżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej 13 20-dniowa średnia ruchoma jest powyżej 50 zwykła średnia ruchoma 13 Po spełnieniu tych warunków możemy wyszukać wyzwalacz handlowy: 13 Wprowadź długą pozycję z ustawieniem limitu zatrzymania dla jednego tiku nad poprzednimi słupkami wysoki 13 Uwaga, jak wyzwalacz określa typ zlecenia, który będzie wykorzystywane do realizacji transakcji. Ponieważ typ zlecenia określa, w jaki sposób transakcja jest wykonywana (a zatem wypełniana), ważne jest, aby zrozumieć właściwe użycie każdego rodzaju zlecenia, a rodzaj zlecenia powinien być częścią planu handlowego. Zapoznaj się z sekcją Typy zamówień tego samouczka, aby uzyskać więcej informacji lub przewodnik Wprowadzenie do typów zamówień, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis. 13 Zasady wyjścia 13 Często mówi się, że możesz zawrzeć transakcję na dowolnym poziomie cen i uczynić ją dochodową, wychodząc w odpowiednim czasie. Chociaż wydaje się to zbyt uproszczone, jest całkiem prawdziwe. Wyjścia handlowe są kluczowym aspektem planu handlowego, ponieważ definiują ostatecznie sukces handlu. W związku z tym reguły wyjścia wymagają takiej samej liczby badań i testów, jak reguły dotyczące zgłoszeń. 13 13 Ogólne zasady definiują różne wyniki handlu i mogą obejmować: 13 celów zysku 13 poziomów zatrzymania strat 13 stopni kończenia zatrzymywania 13 strategii zatrzymania i odwrócenia 13 wyjść czasowych (takich jak EOD koniec dnia) 13 Podobnie jak w przypadku zasad handlu, rodzaj Zlecenia wyjścia, których używasz, powinny być jasno określone w twoim planie handlu. Na przykład: 13 Cel zysku: Wyjdź z zestawem zleceń limitów 20 ticków powyżej ceny za wejście 13 Zatrzymaj stratę: Wyjście z ustawieniem zlecenia stop 10 ticków poniżej ceny wejścia 13 Uwaga: Pozostałe zlecenie będzie musiało zostać anulowane, aby uniknąć wprowadzenie niezamierzonej pozycji 13 Rysunek 2 pokazuje szablon używany do opracowania planu handlowego, który obejmuje wszystkie ważne elementy: 13 instrumentów handlowych 13 ram czasowych 13 zmiana wielkości 13 warunków wejścia (w tym filtry i wyzwalacze) 13 reguł dotyczących wyjścia (w tym celu zysku, przystanek zarządzanie stratą i pieniędzmi) Tworzenie planu handlu na rynku Forex Wszyscy profesjonalni traderzy mają jedną wspólną cechę i wszyscy mają plan handlu. Powodem, dla którego plan handlowy jest tak ważny, jest to, że plan jest tym, co przedsiębiorca wykorzystuje do dokonywania transakcji, zarządzania swoimi transakcjami i systematycznego uzyskiwania zysków z rynków. Plan handlu jest podobny do reguły, która zawiera wszystkie informacje o tym, jak handluje trader. Posiadanie solidnego planu transakcyjnego zapewni, że będziesz konsekwentnie handlować i przestrzegać zasad 8211 lub nie. Trading Forex bardzo różni się od każdej innej pracy na świecie, ponieważ nie ma żadnych zasad. Nikt nie mówi ci, ile handlu, kiedy handlować, ani jak handlować. Zasady są bardzo ważne dla tradera, ponieważ bez nich są po prostu kolejnym graczem. Innym sposobem myślenia o planie transakcyjnym jest biznesplan. Plan określa, w jaki sposób działa i działa Twoja firma. Co powinien zawierać plan handlu? Plan handlu i zasady muszą uwzględniać każdy scenariusz, który możesz napotkać podczas handlu. Sposób, w jaki musisz pomyśleć o swoim planie handlowym, to to, że członek rodziny, który nie wie o twoim handlu, musiał wkroczyć i zarządzać dla ciebie handlem, który już miałeś otwarty i wszystko, co musiałeś zrobić, to był plan handlu. Czy mogliby to zrobić? Czy mają jasny zestaw reguł, który dokładnie określa, jaki powinien być kierunek działania w różnych okolicznościach? Tak powinien zrobić twój plan. Powinno być jasne cięcie. Zestaw reguł, który jasno określa Twoją przewagę na rynku i dokładnie to, co ta krawędź wygląda dla Ciebie. Te rzeczy obejmują handel, sposób handlu i zarządzanie tymi transakcjami na rynku Forex. Również inne bardzo ważne elementy planu, o których nie chcesz zapomnieć, to stopień ryzyka związanego z transakcją i twoje cele. Plany handlowe mogą działać jako listy kontrolne. Podczas gdy masz większy ogólny plan, możesz mieć mniejszą listę kontrolną dookoła swojej stacji handlowej, aby upewnić się, że trzymasz się swojej przewagi handlowej. Mogą to być przypomnienia i pomóc ci trzymać się reguł. Przykład jednej z tych list kontrolnych może dotyczyć paska PIN. Na przykład: Tylko handel z trendem lub w zakresie. (Nie będę handlować z trendem aż do 6-miesięcznych zysków z tym planem). Musi tworzyć przy prawidłowym huśtawce wysokim lub niskim. Przy znaczącym wycofaniu, takim jak logiczny obszar wsparcia lub ruchu oporu. Musi trzymać się z dala od ceny. Musi tworzyć się z otwartym i zamkniętym w obrębie poprzedniego paska. Musi mieć nos wielkości 3x ciała. Jeżeli sworzeń uformowany w swoim zasięgu, musi znajdować się w skrajnie wysokim lub niskim zakresie, a nie w środku. Muszą się wyróżniać i być duże i oczywiste. Możesz wykonać jedną z tych krótkich list kontrolnych dla każdej konfiguracji lub wprowadzonych sygnałów 8216trigger8217, aby pomóc Ci zachować zgodność z ogólnym większym planem i zestawem reguł i regularnie sprawdzać swój plan i zestaw reguł. Zarządzanie handlem 8211 The Real Holy Grail Kiedy już znajdziesz listę kontrolną, jakie sygnały zamierzasz podjąć, musisz uwzględnić w swoim planie, w jaki sposób zarządzasz swoimi transakcjami. To jeden z najważniejszych punktów. Jak już powiedziałem, rynek Forex nie ma żadnych reguł. Podczas handlu nie ma nikogo, kto mógłby ci powiedzieć, kiedy zyskać lub kiedy obniżyć straty. To jest koniecznością w twoim planie, w przeciwnym razie dostaniesz się do zawodów i nie masz pojęcia, jak nimi zarządzać. Chociaż bardzo ważne jest, aby mieć swoją listę kontroli handlu w swoim planie handlowym, musisz upewnić się, że nie zapomnisz innych ważnych rzeczy. Są to takie rzeczy, jak: Zarządzanie pieniędzmi używane Ile ryzykujesz na handel Jak umieścisz przystanki Jak często będziesz monitorować transakcje Co zamierzasz wykorzystać do kierowania zysków Cele handlu Podstawową zasadą przy pisaniu planu handlu jest jeśli masz zamiar natknąć się na to w swoim obrocie, powinno to być w twoim pisemnym planie. Im więcej szczegółów uwzględnisz w planie, tym bardziej spójne będą twoje wyniki. Zapisz go i postępuj zgodnie z nim Plan handlu nie ma sensu, dopóki nie zostanie zapisany. Posiadanie planu w głowie to strata czasu, ponieważ jeśli chodzi o kryzys i jesteś pod presją, zapomnisz lub pójdziesz z tym, co mówi twoje jelito. Napisz swój plan i trzymaj go obok swojego obszaru handlowego lub komputera. Miej go przy sobie przez cały czas, kiedy handlujesz Po tym, jak masz plan, kluczem jest podążanie za nim. Wiem, że to brzmi prosto, ale wielu handlowców pisze plan z najlepszymi intencjami, a potem na pierwszym etapie nie udaje się ich przestrzegać. Przykładem tego jest, że przedsiębiorca napisał w swoim planie, aby nie handlować z trendem. Następnie tworzy się pasek Pin, ale jest to sprzeczne z trendem. Przedsiębiorca podejmie takie myślenie handlowe, ja po prostu wezmę to ustawienie, ponieważ wygląda tak wspaniale. Będą go oglądać, ponieważ będzie to strata. Będą kopać się za nie przestrzeganie ich planu. Jest to bardzo powszechny problem. Zaplanuj swój handel i zamień swój plan Zawsze dawaj swojemu planowi szansę na pracę Innym często popełnianym błędem handlarzem jest rzucanie swojego planu na pierwszy przegrany handel. Często zdarza się, że przedsiębiorca dokona kilku zwycięskich transakcji, a następnie doświadczy przegranego. Wówczas zapomną o planie i pójdą dalej. Musisz pozwolić, aby Twój plan sprawdził się w wielu transakcjach. Najlepszym sposobem na przemyślenie swojego planu jest sposób, w jaki kasyno myśli o swoim biznesie. Kasyno wie, że stracą pieniądze tu i tam. To, nad czym pracują, to fakt, że wielu graczy grających w wiele gier zarobią więcej niż tracą. Mogą mieć kilka strat z rzędu, ale postępując zgodnie z planem biznesowym, wyjdą na wierzch, wiedzą, że mają wbudowaną przewagę we wszystkich swoich grach i że będzie to wyglądało na dużą próbkę. Posiadanie rozsądnego planu handlu uprawnieniami do akcji to twoja przewaga i tylko brak cierpliwości i dyscypliny są Twoimi wrogami. Musisz dać ci szansę na wypracowanie. Nie wyrzucaj go po jednej stracie Myśl jak kasyno. Więcej lekcji handlu na planach handlu Forex Trzymaj się swojej metody i myśl jak kasyno Co to jest plan handlu Teraz, gdy jesteś w połowie drogi na studia, tutaj jest jedna rada, którą powinieneś zawsze pamiętać. Innymi słowy: Don8217 śledź na oślep kogoś innego. Tylko dlatego, że ktoś dobrze sobie radzi ze swoją metodą, nie oznacza to, że zadziała dla ciebie. Wszyscy jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych, a my wszyscy mamy różne poglądy na rynku, procesy myślowe, poziomy tolerancji ryzyka i doświadczenia rynkowe. Miej własny spersonalizowany plan handlu forex i aktualizuj go, gdy uczysz się z rynku. Opracowanie planu handlu i trzymanie się go to dwa główne składniki dyscypliny handlu. Ale dyscyplina handlowa nie wystarczy. Nawet solidna dyscyplina handlowa nie wystarczy. To musi być solidna dyscyplina. Powtarzamy: rock solid. Plastikowa solidna dyscyplina wygrywa8217t. Nie będzie też dyscypliny ze słomek i patyków. Nie chcemy być małymi świnkami. Chcemy odnieść sukces jako traderzy, a posiadanie solidnej dyscypliny handlowej jest najważniejszą cechą odnoszących sukcesy handlowców. Plan handlu określa, co powinno być zrobione, dlaczego, kiedy i jak. Obejmuje on Twoją osobowość handlowca, osobiste oczekiwania, zasady zarządzania ryzykiem. i system (systemy) handlu. Po tym, plan handlu pomoże ograniczyć błędy w handlu i zminimalizować straty. W końcu 8220 Jeśli nie uda ci się zaplanować, to już planujesz porażkę. 8221 Plan handlu usuwa wszelkie złe decyzje w gorącym momencie. Twoje emocje mogą cię konsumować, gdy pieniądze są na linii, co powoduje, że podejmujesz nieracjonalne decyzje. Nie chcesz, żeby tak się stało. Najlepszym sposobem, aby temu zapobiec, jest zminimalizowanie (zauważenie, że nie powiedzieliśmy, że wyeliminujemy) myślenia poprzez zaplanowanie każdego potencjalnego działania na rynku. Z odpowiednim planem handlu forex, każda czynność jest opisana, więc w gorącym momencie nie musisz podejmować żadnych pochopnych decyzji. Po prostu trzymaj się swojego planu handlowego. Różnica pomiędzy planem handlowym a systemem transakcyjnym Zanim przejdziemy dalej, musimy szybko odróżnić różnicę między planem handlowym a systemem transakcyjnym. System handlu opisuje sposób wchodzenia i wychodzenia z transakcji. System transakcyjny jest częścią twojego planu handlowego, ale jest tylko jedną z kilku ważnych części. tj. analizy, egzekucje, zarządzanie ryzykiem itp. Ponieważ warunki rynkowe zawsze się zmieniają, dobry inwestor zwykle ma dwa lub więcej systemów transakcyjnych w swoim planie handlowym. Systemy transakcyjne zostaną omówione bardziej szczegółowo na późniejszym etapie lekcji, ale uważamy, że ważne jest, aby wskazać różnicę między tymi dwoma z góry, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję